Como elaborar un REP de Factoraje Financiero a partir de los XML en Comercial Pro 3.2.0

Solución:

Requisitos previos:

• CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.2.0
• Una empresa configurada con los CSD
• XML de ingreso donde se refleja la venta a crédito para el cliente
• XML de ingreso donde se refleja la comisión de la empresa de factoraje
• Registrar las cuentas bancarias (siempre y cuando se quieran reflejar en el REP)

Pasos para la generación del REP:

1. Crear la factura de venta a crédito para el cliente, para esto primero debes copiar los XML en la ruta de XML Emitidos que tengas configurado en Opciones apartado CFDI.

Posteriormente importa los XML Emitidos desde la sección Organización y haz clic en XML Emitidos, posteriormente en el botón Importar XML

Para generar el documento una vez importando da clic en el botón Generar documento como Factura Cliente:



2. Crear la factura de la empresa por factoraje, para esto primero debes copiar los XML en la ruta de XML Recibidos que tengas configurado en Opciones apartado CFDI.

Posteriormente importa los XML Recibidos desde la sección Organización y haz clic en XML Recibidos, posteriormente en el botón Importar XML



Genera el documento y recuerda que es necesario seleccionar que es un tipo de documento: Gastos Financieros el cual al abrir el documento tiene la forma de pago : 17-Compensación

3. Configurar proveedor para factoraje 

Una vez creado el documento de Gasto financiero es necesario clasificar al proveedor como factoraje. Para esto, en el mismo documento de Gasto financiero haz clic en el botón Abrir Proveedor.



En la siguiente ventana marca la opción Proveedor de factoraje y posteriormente haz clic en Guardar & Cerrar

4. Ceder los derechos de la factura a la empresa de factoraje

Abre la Factura del cliente a la cual cederemos a la empresa de factoraje. Notarás que al abrir el documento se muestra un nuevo campo llamado Factoraje el cual listará a los proveedores con la opción Proveedor de factoraje. Selecciona la empresa a la cual cederás dicho documento.



Una vez seleccionada la empresa de factoraje haz clic en el botón Detalle de Factoraje para especificar la operación del factoraje. Una vez capturados haz clic en Aceptar para guardar los cambios.



Para ligar los saldos del Gasto financiero con el documento del cliente haz clic en Registro de pagos y notarás que se aprecia el Gasto financiero, solo aplica el importe del Gasto financiero a la factura actual.



5. Generar el REP a la empresa de factoraje ligando la factura del cliente

Al recibir la transferencia por parte de la empresa de factoraje debemos realizar un Cobro Cliente (REP) a dicha factura ligando los UUID de la factura del cliente.
 
Ingresa a la sección Tesorería y haz clic en Cobros Cliente.



Haz clic en el botón Nuevo para capturar un Cobro Cliente.

Captura la fecha y la hora en la que la empresa de factoraje realizó el pago de la factura, así como el monto por el pago de la factura.



En el campo Entidad, despliega el listado y selecciona Factoraje.

Salda la factura capturando el importe en la columna Aplicado M.N.


6. Timbrar la factura y validar que muestre correctamente la información.
Verifica por último el CFDI timbrado, se muestra como el siguiente ejemplo:

 

Palabras clave:

contpaqi comercial start – pro

certificacion fiscal (sellado/timbrado)